下位リスク定義と例|
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目次:
意味:
下位リスク は、資産が価格下落する確率です。
動作原理(例):
投資家がXYZ社の1,000株を所有し、その株式を所有するために10万ドルを支払ったとします。理論的には、適切な経済状況下で株価がゼロになる可能性があるため、投資の下振れリスクは100%または$ 100,000です。ヘッジは、投資の下振れリスクを制限する試みです。この例では、投資家は株式にプットオプションを購入する可能性があります。つまり、取引相手にXYZ株式を一定の価格で購入させる権利があります。
[InvestingAnswersの特徴:損失を制限するために保護的な方法を用いる方法]
重要な理由:
下振れリスク は、投資家が業績統計にのみ集中するのを避けるのに役立ちます。また、彼らは最悪の計画を立て、感情や恐怖の少ない難しい市場をナビゲートするのに役立ちます。
過去のリターンの高い株は、過去のリターンが低い株よりも、下落リスクが高いことが分かっている研究もあります。つまり、市場が萎縮すると、彼らは戦う可能性が高くなります。