市場のボラティリティを再生する3つの方法|

ウォーレン・バフェットの第1のルールは決して失うことではありません。彼の#2ルール？ルール#1を決して忘れないでください。

お金を失うときには、より高い収益を生み出す必要があります。だから、投資家はこれらの経済や財政が激しい時代に、どうしてお金を失うことを避けることができますか？

ホールドキャッシュ

夜間は眠れない？その後、あなたを困らせる株式を売る。場合によっては、極端なボラティリティの期間中に利益を得るか、失業ポジションを取り戻すことによって現金を稼ぐのが理にかなっています。不況や不況時には、資本収益率ではなく資本収益率が特に重要です。市場が落ち着き、将来の動きに自信を持っている場合は、将来のトレンドを利用するために現金を再デプロイすることができます。

市場の注文を使っていつでも在庫を売ることができますが、多くの投資家はストップを使用して出口ポイントをロックします。ストップ価格に達すると、その株式は自動的に売却されます。事前にストップ価格を設定することで、市場の急落感を緩和することができます。トレーリング・ストップは、ストップ・ストップ・オーダーのいとこでもあり、市場の急落中に資本を保護したいと考えている投資家にとっては素晴らしいツールですが、株式が前進し続けるならば、利益を確保するチャンスが必要です。

ストップを使用することの欠点は、注文価格がマーケットメーカーや洗練された取引プログラムに見えることです。彼らは意図的に価格を意図的に停止させることは想定されていませんが、高性能コンピュータアルゴリズムを持つ企業がストップ価格を盗聴して利用する可能性があることを示唆する多くの逸話的な証拠があります。小柄な人たちのすべてのストップが誘発され、価格が下がると、取引アルゴリズムは売却されたばかりの株式を買い取り、価格の上昇を止め、再びストップ価格を見ることはありません。

高度に訓練された投資家は、ブローカーに入らずに出口価格にコミットすることでこの運命を回避することができます。価格が所定の停止レベルに達すると、元の計画に従って販売する自己規律を持たなければなりません。

どちらの方法もあなたの人格に応じて動作します。あなたは自分自身を知る必要があります。あなたの方法を賢明に選択してください。

現金を銀行に安全に保管しておけば、市場が落ち着くのを待つ贅沢があります。その間に、あなたの首都が安全であることを知って、よく眠ることができます。

長期的な上昇トレンドに焦点を当てる

長期的には、勝者がトレンドに乗ります。歴史を通じて、何年も何十年にもわたる投資機会を定義した重要な傾向がありました。長期投資家は、重要な傾向を利用するセクターや企業にポートフォリオを重視している。傾向の右側にあることは勝利戦略であり、市場のボラティリティは、望ましいセクターや企業がバーゲンビンに投げ込まれたときに、あなたに十分な買い物をする機会を与えて、実際にあなたの賛成で働きます。

例えば、ヨーロッパは苦しいretrenching。多くのEU加盟国が累積している高い負債は、ローンを返済する際に低成長の持続的な期間を通じて闘争する可能性が高いことを意味します。欧州の各国政府は公共部門の賃金と恩恵を削減しており、民間企業が続く可能性が高い。賃金の引き下げは個人消費の減少を意味し、EU消費者が経済の低迷から大陸を引き離すことはないと考えている。欧州連合（EU）が政治体制として崩壊する可能性があることを要因とし、欧州への投資動向が低下していることが明らかになった。

米国経済は、苦しい失業のシナリオの真っ只中にある。米国経済は拡大しますが、仕事をしたいすべての人を吸収するほど速く成長することはありません。エコノミストによると、経済は労働力に参入する人々に追いつくために毎月10万から12万5000人の新規雇用を創出しなければならない。それは、最新の不況の中で雇用を失った8百万人以上の人々を考慮に入れていない。米国経済の65〜70％を占める高失業率が消費者を引き離し、経済の低迷が雇用供給を牽引しているため、米国はかなりの期間、第1ギアに詰め掛けられている可能性があります。

一方、アジアとラテンアメリカの一部は、自ら成長しています。中国、インド、ラテンアメリカ、南米諸国では、貧困層から中産階級に移住する人口の割合が高いため、長期的な成長が見込まれています。この長期的な傾向の恩恵を受ける企業のより多くの株式を所有して、ポートフォリオを配置します。

購入保護

大手自動車事故から守るために自動車保険を購入します。なぜ株価下落に対して保険を買わないのですか？

個人投資家が価格低下に対して保険を購入する最も簡単な方法の1つは、すでに所有している株式に対してプット・オプションを購入することです。あなたの所有する株式の価値が下がると、プットオプションの価値が上昇します。株式の価格が下落した場合、プット・オプションを利益で売却し、基礎株式に対する損失を相殺することができます。または、現在の株式価値を上回るストライキ価格で株式を売却する場合、満期までパットを保持することができます。欠点は、市場のボラティリティが高まるにつれて、この保険の費用（プット・オプションのプレミアム）が増加することです。 （このオプション戦略に焦点を当てたもう1つのHans Wagnerの記事を読むにはここをクリックしてください。）

プロのトレーダーとポートフォリオマネージャーは、バフェットの#1ルールを破るのを避けるためにできることはすべて行います。使用するツールを知ったので、同じことをすることができます。その後、あなたは良い夜の睡眠を得ることができます。