低価格商品在庫でのポートフォリオの耐ショック|

コモディティは、ガスを1ガロンの牛乳の価格に換算する。しかし、スマートな投資家は、悪名高い揮発性商品価格のショックを受けるのではなく、打撃を和らげる方法を見つける。私は説明しましょう…

2008年の夏、原油価格が1バレルあたり150ドル近くになったとき、運転手は財布に刺すように感じました。しかし、価格は高かったが、ExxonMobil（ニューヨーク証券取引所：XOM）のような企業は過去最大の利益を上げた。この例は油だけに適用されるものではありません。その間に他の多くの商品が過去最高値を更新しました。

コーンを取る。エタノール補助金のおかげで、メキシコのコーンフラワーの価格は、2007年の夏に数ヵ月でほぼ4倍になりました。そして、その国がコーントルティーヤのコストを犠牲にしている間、Archer Daniels Midland（NYSE：ADM）

米国のサブプライム危機の間、人々は放棄された家屋から銅配線を剥ぎ取り始め、高銅価格を利用することを望んでいた。そして、2008年に金属価格が高値に近づいたとき、マンホール被覆材を盗んでベース価格を下げるようになったという話が浮上し始めました。これは1つか2つの場所で起こっただけではなく、世界中の都市で起こったものです。

盗難は商品から利益を得るための一つの方法だと思いますが、もっと安全な（そして法的な）投資家は単に商品在庫、つまり価格が高いときにうまくいくものを買うだけです。

商品価格の高値を遥かに上回っているので、投資家は安価で世界クラスの株式を買い取る機会があります。

今日のナショナル・インサイド・ナバーズは、これらの掘り出し物を見つけることに重点を置いています。

私たちのリサーチ・チームは、商品のブーム・バストの性質から、多くの人が時間が掛かり、

• エネルギー、農業または金属資源
• 5億ドルを超える時価総額
• 1.0未満の場合の
• 債務/株式100％未満

いくつかの例外を除いて、これらの株式はすべて石油ビジネスに関与しています。

ウェザーフォード・インターナショナル（NYSE：WFT）など、よく知られた名前が表示されます。石油・ガス機器・サービス会社は伝説のオイルマンT.ブーン・ピッケンズのヘッジファンドBPカプリーで開催されています。アナリストは、同社が今後5年間で35％増益すると予測していますが、その成長可能性（PEGは0.62）に対して-38％のディスカウントで評価されています。

Transocean（NYSE：RIG）、Diamond Offshore （NYSE：NE）、Ensco International（NYSE：ESV）、Pride International（NYSE：PDE）は、原油価格が過去最高値から低下した後に回復したオフショア掘削機である。しかし、原油が1バレル80ドル（2008年夏のピーク150ドルと比較して）と世界的な景気の回復が始まると、これらの掘削機のほぼすべてが価格上昇の恩恵を受ける可能性がある。

所得投資家なら、ダイヤモンド・オフショアはあなたのポートフォリオの面白い候補になるかもしれません。 Transoceanは深海掘削を専門としていますが、Diamondのニッチは中規模掘削です。さらに、ダイヤモンドは建築設備からの撤退を余儀なくされ、代わりに現金を奪われた競合企業の場合は、古い設備を購入することに集中しています。この新しい戦略は、ダイヤモンドを業界の不振から切り離し、81％の配当性向と8.0％の配当利回りを支えています。今後、ダイヤモンドは艦隊を更新するためにお金を費やさなければならないが、配当戦略を維持できるかどうかを見守る価値があるかもしれない。

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