.Comキャッシュフロー計算ツールの使用|
Goal Setting
目次:
キャッシュフローとは、ビジネスにどのくらいの金額が入金されているか、一般的に売上高、支払われた請求書。現金収支は、あなたのビジネス・チェック・アカウントにどれだけの金額があるかということです。
キャッシュフロー計算ツールの使用方法
このキャッシュフロー計算ツールは、開始時にも同様に機能しますが、ベンチャーまたは既存の事業を営んでいます。あなたの番号を入力するには、5つのキー入力フィールドと7つのマウスドラッグスライダがあります。キー入力欄をダブルクリックして番号を入力するか、スライダバーの左右にある青い円をクリックしてドラッグします。
デフォルトの数字を置き換えるときに、チャートの変化を観察します。赤いバー(現金残高)がゼロ以下になると、現金がなくなり、問題が発生します。
現金:この分析の開始時に、または営業を開始した日に、お客様のビジネス・チェック・アカウントの金額を計算します。
最初の月の売上高:最初の月にどれくらい売れると思うかを入力します。
売上原価(売上%):これは、たとえば、製造された商品、おもちゃを購入する、またはレストランであれば食べ物を購入するなどです。
Monthly Sales Growth :毎月の売上増加率をパーセンテージで示します。
月間売上高ここでは、サービス業でインベントリを持たない場合はゼロに設定できます。クレジットカードでの販売:これは、請求書の支払いに1か月以上待っているお客様の割合です。ほとんどのB2Bセールスはクレジットで行われ、最も一般的な期間はネット30日となります。クレジットカードでの売上の割合が増減するにつれて、チャートがどのように変化するかを観察します。 ( NOTE
:クレジットカード、小切手、または現金による売上は、すべて現金販売とみなされ、クレジットセールスではありません。)回収日
あなたに支払うためにクレジット顧客の売上。一般的に企業はNet-30日間の請求書を送付しますが、多くの企業は分割払いまたは2〜3ヶ月かかると請求書を完全に支払うことができます。収益性(売上%)
利益として受け入れる予定です。 初期在庫残高
:これは、販売開始前に購入した在庫量です。手持ち在庫数
:これはあなたが常時在庫している在庫の月数です。レストランでは1週間しか食べ物の在庫がない場合がありますが、玩具店には2,3,4ヶ月の供給があります。あなたが購入する在庫が増えれば、他の費用のために現金が少なくなります。 未収金の開始
:これは、このキャッシュフロー分析を開始したときにすでに支払われている金額です。ほとんどのスタートアップの場合、これは$ 0。 お支払い開始日
:この分析を開始する際にベンダー、請負業者、およびサプライヤーに支払った金額です。支払日
:上記の収集日の反対に、あなたが請求書を支払うのをどれくらい待つかを測定します。
キャッシュフローに影響を与える変数
キャッシュバランスに影響を与える変数は多数あります。大口の3つは、通常、売掛金、買掛金、および在庫の購入(手持ちの在庫)です。
クレジットで販売する場合は、売掛金があります。これは、顧客に製品またはサービスを提供し、顧客に請求書を送付し、後日、好ましくは30〜60日の間に支払うのを待つことを意味します。
または別の事業からの資材や供給品を購入し、後で支払うことができます。彼らは30日から60日の間にあなたが支払うことも好んでいます。
在庫/手持ちの手持ちのビジネスには多くの現金がかかります。あなたが玩具店であるとします。あなたは、11月と12月に休暇を買うために十分に手に入れるために、9月と10月に商品を購入しなければなりません。これらのおもちゃは購入されるまで払い戻されませんが、玩具メーカーは今支払うことになります。したがって、あなたは請求書を払っていますが、商品はありますが、現場の従業員と電気会社に支払う現金は少なくて済みます。
キャッシュフロー分析は、あなたがいつ支払うべきかを予測するのに役立ちます。取り込んで…そしていつ。売上げ収入が出る前に現金がなくなったと予測した場合、問題があります。これを前もって知っていることは、あなたの財政状況を変えるチャンスを与えます。あなたの銀行から信用枠を得るか、または新しい投資を得るか、またはサプライヤーと交渉して、支払いを30日から45日または60日間延期することができます。
いくつかのキャッシュフローシナリオを実行します。最良のケースを試してください。最悪の場合を想像してください。あなたはゼロの現金収支に驚かれることを望んでいません。それはあなたが小切手を跳ね返っていることを意味します。 |