1人の5千万ドルの間違いから学ぶことができること|

投資はローラーコースターのようなものです。ライドは、時にはスムーズで、時には揮発性で、あらゆる投資家の感情的極端をテストします。確かに私のことをテストしました。

成功したトレーダーになるためには、可能な限り方程式から感情を取り除かなければなりません。それは、特にあなたのアカウントが一日急騰し、次の滑降地点に向かうように見える場合、難しい課題になります。

私のトレーディングキャリアでは、感情が成功する取引を阻害する3つの方法を特定しました。あなたがそれらを制御し続けることができれば、あなたは多くの苦しみを取引から取り除くことができます。

短期間での自信過剰

私が取引を開始したとき、私は市場での自分の能力に自信を持っていました。私は自分の成功を確信していた。私は株式市場の上昇と上昇と上昇を見て、本当に弱気市場を経験したことがなかった。

しかし、私の感情は私の最初の間違いを引き起こしました。遠い未来を予測するための最近の過去の期待に応えます。

私は非常にストックオプションを取引していました。これは、正しく使用すると大きな利益をもたらすことができます。残念ながら、私はそれらを虐待しました。

リスクを制限するためにオプションを使用するのではなく、私はそれらを使ってリッチなものを手に入れました。私は技術ストックオプションに数万ドルを投資して巨額の賭けをしましたが、それが崩れるのを見るだけです。

そして取引を再編成して問題を見るのではなく、問題を解決するためにもっと頑張りました。前進があり、私はそれを待たなければなりませんでした。

残念ながら、これは決して起こらなかったので、私は大きく失いました。私は、「ハード・ノックの学校」で私の最初の大きな試験を受けました。大きな損失に私の最初の導入は、当時の私の経験の欠如と関係していた。しかし、感情はこれらの教訓で大きな役割を果たしました。

あなたはペンネレスをどのように貪欲にすることができるのか？

恐怖と欲求は株式市場を押し上げる。なぜなら、いつも過度に買い過ぎている株を見るからだ。株式市場が上がると、私たちの感情はこれが永遠に続くことを私たちに伝え始めます。私たちは突然、すべてのものを買いたいと思って、私たちの新しい富でできること全てを想像してください。しかし、どういうわけか我々はまだ大きな損失と小さなポートフォリオに対処し、失望することができます。

私が大企業のブローカーだったとき、私は顧客の取引行動と彼の口座を直接引き継ぐことができました。私たちのクライアントは、50,000ドルの退職勘定を当社との取引口座に入れました。インターネットストックブームの高まりで、インターネットに関連するものが制御不能な成長を経験したとき、この紳士はコールオプションを活用手段として使用することを決定しました。

コールオプションは、セキュリティが上昇する賭けですが、特定の時間内に発生しなければならないか、コールの価値が無駄になります。

この戦略を使用して、このトレーダーは、ちょうど6ヶ月の間に、約5,000万ドルに相当する口座を開設しました。しかし、彼の成功は長く続くことはありません。 Greedは感情を引き継いだ。彼は巨大なリスクを冒し続け、最終的に彼が作った大部分の財産を一掃した。彼は最終的に市場が変わる前に現金を安全な投資に投入し始めたが、彼はまだ何百万ドルも失ってしまった。

# - ad_banner_2 - #感情を把握してリスクを処理する

1980年代、株式市場は最大のブル・ランの真っ只中でした。その結果、トレーダーは利益を得る方法として売却を開始しました。

売却を売ることは、基礎となる証券が引き続き上昇するという賭けです。プットが売られてセキュリティが強化されると、売り手は大きく勝つことができます。

しかし、大きなリスクが伴います。証券が崩壊すると、トレーダーはマージンコールを受け取ることを期待することができます - 基本的にブローカーから電話をかけてトレーダーに取引口座にコストをかける、または口座閉鎖に直面するように求めるそれはまさに1987年にBlack Mondayで数千人の投資家に起こったことです。損失を伴わずに何十倍も利益を上げたトレーダーは、突然壊れて絶望的でした。より大きな利益のために大きく賭けていると、彼らは自信を持っていました。そして、敬遠しました

市場が短期的に何をするのか自信を持って予測することは誰もできないことを覚えておくことは重要です。

彼らは より多くの金を稼ぐことができたということは事実ですが、投資家が投資を続けていれば、 。しかし、次の例を考えてみましょう。 私が運転していて荒れ果てた交差点で赤い光に近づくと、光が緑色になるのを待っています。車が来ることは決してないようです。それでも、私はまだ交差点を通り抜けることを選びません。あなたもおそらく同じことをするでしょう。

なぜ私たちは光を発しませんか？そのような不必要なリスクをとることには意味がないので。確かに、何十時間も手間をかけずに済ませることができます。しかし、ある日、私は車が来るのを見ないかもしれない - それは私の人生を犠牲にするかもしれない。

投資の答え：

トレーダーや投資家ができる最悪のミスの1つは、取引計画を立てないことです。取引に入る前に出口点を設定してください。私たちが何を前もってやろうとしているかを知っていれば、感情を取り除くのに役立ちます。 私が学んだ最も重要な投資の教訓は、すべての投資家が攻撃の計画を立てて、この計画に従うべきだということでした。

誰もがなければ、にさらされる。私を信頼してください。私たちのポートフォリオが苦しんでいるとき、それは私たちの取引口座だけでなく、私たちの全人生に影響を与えます。多くの結婚と生活は、取引規律の欠如のために台無しにされています。