純資産価額（NAV）定義および例|
therunofsummer
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概要：
純資産価額（NAV） は、ファンド資産の価値から負債を差し引いた金額を測定します。
仕組み（例）：
ファンドの NAV は、その基礎となる投資の価値とともに変動します。 NAVの計算式は次のとおりです。
NAV =（ファンドが保有するすべての証券の現金価値+現金および同等のホールディングス - ファンド負債）/総ファンドの株式残高
昨日、取引終了時に特定のミューチュアルファンド有価証券10,500,000ドル、現金2,000,000ドル、債務50万ドルを保有していた。
NAV =（$ 10,500,000 + $ 2,000,000 - $ 500,000）/ 1,000,000 = $ 12.00
ファンドのNAVは、ファンドの有価証券、現金、
重要な理由：
純資産価値 は、ファンドの1株の価値を測定する点で株価と同じです。また、投資家はファンドの業績を市場または業界のベンチマーク（スタンダード・アンド・プアーズ500や業界指数など）と比較する方法を投資家に提供します。しかし、一部のアナリストは、ファンドのNAVの長期的な変動を比較することは、ファンドが定期的にキャピタルゲインを配当してNAVを下げるため、長期的な株価の変動を比較するほど意味がないと主張しています。
