詳細なキャッシュフローの打ち切り|

これら2つのステートメントを統合したキャッシュフロー予測を見てみましょう。この場合、直接的なキャッシュフローを行うつもりですが、間接的なキャッシュフロー方式もあります。実際にいずれかの方法で実行することができますが、いずれか一方を主張する専門家がいます。

私はセクションごとにキャッシュフローを調べるので、私と一緒に従ってください。私たちは、お金を持って来るもの、つまり現金を受け取ったものでトップから始めます。これには、売上からの現金と、借入や新規投資といった他のものからの現金が含まれます。ここに例があります：

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現金販売はかなり明らかです。これは損益計算書と同じ数字です。覚えておいても、それは実際にコインと請求書だけではなく、小切手による支払いでも、クレジットカードによる支払いでもあります。事業計画において、現金とは、銀行の金銭を意味します。

債権からの現金は、最初は混乱する可能性がありますが、債権がキャッシュフローに当たる方法がわかります。この表を、私たちが見た損益計算書と比較すると、債権から現金がどうなるかがわかります。 3月の債権から現金として得る230ドルは、あなたが1月のクレジットで販売したのとほぼ同じです。私たちがお金を待っている平均で60日を見積もっているからです。 $ 228と$ 230の違いは、60日と2ヶ月の差です。それはごくわずかな違いです。