概要:
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目次:
- 正味キャッシュ・フロー
- 正味キャッシュ・フロー
- 長期的な正味キャッシュフローがなければ、aは失敗しますが、企業は借入によって短期的な負のキャッシュフローを相殺できます。短期的なマイナスの純キャッシュフローが必ずしも悪いことではないことに注意することが重要です。たとえば、企業が第2の製造プラントを建設するために現金を使う必要がある場合、プラントが最終的に現金よりも多くの現金を生産する限り、投資は最終的に成果を上げることになります。
正味キャッシュ・フロー
は、一定期間における流入と流出。 どのように機能するか(例):
正味キャッシュ・フロー
は、「キャッシュ・フロー」とも呼ばれ、現金および現金同等物の変更」純キャッシュフローは、純利益、フリーキャッシュフロー、またはEBITDAと同じではないことに注意することが非常に重要です。 企業の純キャッシュフローを近似するには、バランスシート。しかし、キャッシュ・フロー計算書は、より見識のある場所です。
ウォルマート(NYSE:NYSE)の2010年のキャッシュ・フロー計算書を見てみましょう: WMT)ファイナンス。キャッシュフロー計算書の一番下には、現金および現金同等物の変動額が632百万ドルと計算されています。これは、営業からのキャッシュフロー、投資からのキャッシュフロー、および資金調達からのキャッシュフローが合計されると、2010年にウォルマートは現金収支に632百万ドルを追加したことを意味します。
出典:Yahoo!財務
重要な理由:
純キャッシュフローとは、企業の拡張、新製品の開発、株式の買戻し、配当の支払い、または負債の削減に役立つ燃料です。これは、企業が日常業務を行うことを可能にするものです。このため、一部の人々は純キャッシュフローを、1株当たり利益を含む他の財務指標よりも高く評価しています。収益と費用は、正味キャッシュフローの大きな推進要因です。
長期的な正味キャッシュフローがなければ、aは失敗しますが、企業は借入によって短期的な負のキャッシュフローを相殺できます。短期的なマイナスの純キャッシュフローが必ずしも悪いことではないことに注意することが重要です。たとえば、企業が第2の製造プラントを建設するために現金を使う必要がある場合、プラントが最終的に現金よりも多くの現金を生産する限り、投資は最終的に成果を上げることになります。
投資家は、高いまたは正味キャッシュフローを改善するが株価は低い - 格差はしばしば株価がすぐに上昇することを意味する。あなたの会社の分析でキャッシュフローを使用する方法の詳細については、ここをクリックして、この比率で、キャッシュフローはキングです。