取引リスクの定義と例|

概要：

取引リスク は、複数の通貨を含む取引で損失を被るリスク

仕組み（例）：

会社は、複数の通貨を含む取引を頻繁に行っています。これらの取引を実行する際、企業は支払いとして受け取った外貨を本国に送金しなければなりません。この送金は、変動の影響を受けやすい市場為替レートで行われます。これらの取引は、通常、執行と決済の間に遅れがあります。この点で、取引リスクは、この遅れの間に関連する為替レートが不利に変動するリスクであり、その結果、潜在的に当該会社に深刻な損失をもたらす。

説明するために、取引の実行決済。同社はGBPで支払いを受けています。彼らは、現地通貨であるUSDに送金しなければなりません。

重要な理由：

取引の実行と決済の間にタイムラグが拡大すると、取引リスク が増加します。取引リスクは損失のリスクを含んでいるのと同様に、有利な為替レートの動きが生じた場合には利益の可能性も含みます。