マイナスキャリーペア
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目次:
- マイナスキャリーペア
- たとえば、国Aの短期金利が年間2%、国の長期金利がBが年間5%の場合、投資家は国Aの通貨を購入し、国Bの通貨を短絡することによって
- 比較的高い金利を提供する国は、より多くの資本を集めます。この需要の増加は、国の通貨価値を増加させます。典型的な取引戦略は、金利が高く、金利がより低い通貨を短くする通貨を購入することですが、トレーダーが反対(負のキャリーペア)を行うとき、彼または彼女はより低い金利はすぐに重要な経済的強化を経験するかもしれない - 利益が負のキャリー対に耐えるコストを上回る点まで。したがって、金利の変動性は負のキャリー・ペアを成立させる重要な要素です。
マイナスキャリーペア
意味: 投資家が低金利の国の通貨を購入し、金利の高い国の通貨を短絡させる状況に至る。 それはどのように機能するのですか(例):
たとえば、国Aの短期金利が年間2%、国の長期金利がBが年間5%の場合、投資家は国Aの通貨を購入し、国Bの通貨を短絡することによって
負キャリーペア を作成することができます。結局のところ、短期間の投資家の現金債務(5%の払い戻し)は、投資家のロングポジションからの現金流入(2%の収益)を上回り、年間3%のマイナスキャリーを生み出すということです。 :