スイングトレーディングの11戒：技術分析のトップ戦略|
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私は最初の取引レッスン以来、
私はスイング取引の方法論と私がそれを練習するのに使う技術的な分析方法について少し教えてくれてありがとうと感謝したいと思います。私がレッスン1〜4をまとめると、最も包括的かつ貴重なものであることが判明する最終レッスンを提供します。 スイング取引の11つの戒律 。
以前のトレーディングレッスン
私の最初のレッスンでは、 Start Swing Trading Today - スイング取引と技術分析の関係について紹介しました。
あなたが取引している時間枠内の傾向を認識することがどれほど重要であるかを示しました。私は架空のXYZ Corp.（XYZ）の例を使って、素晴らしいスイング取引の設定がどのように見えるのか、ちょうど数日の取引日/週で50％以上の利益を得る方法を示しました。[
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レッスン2 - スイングトレーダーがトレンドラインの力をどのように活用するか - 私は、テクニシャンに多くのツールがありますがツールボックスでは、単純なトレンドラインは依然として最も強力なものの1つです。 ピークと谷のラベルを付けることによって上昇トレンドを認識する方法を示しました。そして、このパターンが逆転し、一連の低い高低の低レベルになると、私はあなたに教えました。これは、下降傾向です。利益を釘付けにする時です。その後、トレンドラインに慣れ親しんで、単純なトレンドラインと複雑なトレンドラインの両方を描く方法についての明確な指示を受けました。私は、スイングトレーダーがこのツールを使用するだけで短期間で大きな収益を収穫できると確信しています。
私の目標は、この情報を明確かつ簡単にフォローして提示することでした
レッスン3 -
スイングトレーディングサポート&レジャーの秘密 - 私はあなたにどのようにサポートを利用できるかを示しました。実質的な利益を得るための抵抗。サポートと抵抗は、移動平均やトレンドラインなどのさまざまなソースから来ています。シンプルで有意義なサポートと抵抗の違いを示しました。これは、他の技術分析作業ではわかりませんでした。あなたはまた、数十の古典的な技術分析の価格パターンのわずか2つに導入されました。これらのパターンを認識して取引することが、何度もあなたの取引資本を何倍も増やすのに役立つかを見てきました。 レッスン#4 -
スイング取引を成功させるために燭台を使用する方法 - 私は短期取引で燭台をどのように使用するかを示すことによって、技術分析の別の側面を探った。少数の燭台を認識することによって、6ヶ月の期間内にS&P 500のすべての主要なターンを潜在的に呼び出す方法を学びました。このトレーディングコースで利用可能な多くの技術的ツールのほんの一部をカバーしていましたが、複数指標の原則がどのように安全で収益性の高い取引を行うのに役立つかを示しました。 今日の最終レッスンでは、私の取引戦略、戦術、原則、態度を詳しく見ています。既存の市場の枠組みを勉強し、それらをあなたの既存の市場のフレームワークに組み込むことによって、あなたは自分の勝利のスイングトレードを実行するのを助けるべきです。スイング取引の11の戒め
スイング取引の11つの戒律
1。市場の全体的な方向性と常に貿易を調整します。
2。長い力を発揮する。短期間の弱さに進む。
3。あなたが取引している取引の1つ上の傾向と常に調和して取引します。
4。スイング取引時間枠の短期的なチャートでのみ取引しないでください。
5。終わり近くではなく、トレンドの始まり近くに貿易に参入しようとする。
6.常に複数の指標のルールを適用します。技術ツールやコンセプトを単独で取引しないでください。
7。ボールに目を向ける。一貫した株式のグループを追跡します。
8。常に明確な取引計画を立てて、貿易に入ります。その4つの主要な要素は、目標、限度額、ストップロス、アドオンポイントです。
9。あなたの好意でオッズを入れてみてください。
10。 「テクノ原理主義者」になり、ファンダメンタルズを技術分析に統合します。
11。スイング取引の「内部ゲーム」を習得する。偉大な取引は技術的なものだけでなく心理的なものでもあります。
11つの戒律を詳しく見てください
1。
市場の全体的な方向性は、S&P 500によって最もよく測定されます。私が取引と傾向について議論するときはいつでも、 S&P 500.
これらの傾向は、すべてのトレーダーが短期的なトレーディングの決定を下す必要がある状況を提供します。短期間だけに焦点を当てれば、限られた時間内に取引が成功しても、より大きな傾向が再確認される傾向があります。最高でも、あなたの利益の可能性は限られています。そのようなことから、あなたが流れに似合うかどうかを確認するために、長期的な動向を特定する必要があります。
長年にわたり、私は、ニュース発表、アナリストのアップグレード/ダウングレード、収益ヒット/ミスは、ほとんどの場合、より大きなトレンドの方向に発生します。トレーダーは、40-、30-、および10-週のような長期間の移動平均に関連して、S&Pがどこに立っているのかを常に認識しなければならない。以下、私はS&P500の歴史的チャートを紹介した。
非常に短い期間を除いて、長期的な傾向（30-40週間の移動平均によって測定）と中間（10週間の移動平均によって測定された）傾向は下向きのままである。長い力を発揮する。短い弱点に進む
全体の傾向を知ったら、テープと戦わないでください。強気の時代の長い取引を探してください。弱気の時代に適切な短い取引を探す
クマが卵巣にいると仮定しましょう。 40週間と10週間の移動平均は両方とも下向きであり、S&Pは両方とも下向きです。このシナリオでは、株価が常に短くなるのを見て、長くはしないでください。
可能であれば、S&P 500（$ SPX）に相対的な価格をチャート分析に組み込みます。この指標は、個々の株式が市場全体とどのように関係しているかを示します。弱気市場では、相対的な強さの線がS&Pに関連して下方に動いている株を探し出すべきです。雄牛市場では逆の行動をとる。
3。あなたが取引している取引の1つ上の傾向と常に調和して取引してください。
もちろん、私たちは皆、その陳腐な言葉を聞いたことがあります。しかし、どの傾向が人々を参照していますか？
多くの短期トレーダーは技術分析に専念しています
短期トレーダーと中期トレンドの両方で、 を短期間のチャートに表示します。しかし、この種の技術分析は、これらのトレーダーが大きなイメージを見ることができないため、常に部分的または限定的になります。
一方、スイング取引の主な傾向に専念するべきではありません。弱気市場であっても、中間傾向がプラスに転じ、株式が急上昇する期間があります。これらの弱気市場の集まりは非常に有益です。短期間でカバーされているS&P 500などの主要な平均は、わずか数週間で20％以上上昇する可能性があります。一方、高い「ベータ」を持つ揮発性在庫は、それ以上に多くの動きをする可能性があります。
短期的なトレーダーであっても、中期的傾向がいつ変化しているのかを知ることが重要です。ホールド。
4。スイング取引時間枠の短期的なチャートでのみ取引しないでください。
毎週、毎日、毎時のチャートがあなたに伝えているメッセージを合成してください。
チャートを見るときは、顕微鏡と同様に望遠鏡を使用してください。
在庫を分析するときの最初のステップは、2年目の週次チャートを見ることです。私は長期移動平均に関連して株式を調べ、全体的な傾向を決定します。この週刊図は、大きな図を調べるのに理想的です。
次に、6ヶ月毎日のチャートに焦点を当てます。ここでは、毎週のチャートがわかりにくい詳細を見ることができます。株式の短期的な傾向を確認するために短期間の移動平均を使用します。
最後に、過去2週間にわたる一般的な傾向を識別するために、時間別のチャートに頻繁に耳を傾けることがあります。ここでも移動平均が非常に役立ちます。
私の最後のステップは、この分析のすべてを合成することです。株は私に明確で、比較的明確な物語を教えていますか？株式はRSIのような量やその他の指標からの確認を得て、抵抗から逸脱しているのか、支援から崩壊しているのか？この話は、3つの時間枠すべてにおいて十分に似ていますか？私は短期間または長期間、確実な利益の可能性と最小限のリスクで進めるために、話を早めに解釈しましたか？
すべての株が明確にコミュニケーションするわけではありません。実際には、長期にわたり横ばいになっている人もいる。例えば、対称的な三角形の形成は、予測および取引がほとんど不可能である。同様に、短い時間内に信号の後に信号を与えるMACDは、全く信頼性の低い指標である。終わり近くではなく、トレンドの始まり近くで貿易に参入しようとする。
エレベーターを乗り越えるのが遅すぎることはない。市場が95階から78階に向かう場合、83階では収益性はまだまだ短くなる可能性があります。しかし、トレンドは始まったと認識するほど、収益が上がり、リスクは低くなります。
トレンドの変化を早期に察知すればするほど、リスクは減少し、利益は大きくなります。ここで最も重要なステップは、市場全体の平均に細心の注意を払うことです。買収や売り過ぎになると、通常は逆転する傾向があります。
研究者やアナリストは、幅広い市場が逆転しやすい時期を検出するためのさまざまな指標を開発しています。これらの中には、McClellanオシレータ、アーム指数、ボラティリティ指数、Put / Call Ratioなどがあります。市場が支持と抵抗の主要なゾーンをテストするとき、新しい高値と新低値と前進/下降線を見ることは非常に有用です。
「産業」または非資源（紙、金属、油、金）株式は、市場全体の方向性と高い相関があります。したがって、市場が変わったときにも同様に変化する可能性があります。 RSIやstochasticsなどの燭台や勢い指標は、早期警告灯として説明しています。対照的に、トレンドラインと移動平均クロスオーバーは、単に早期警報信号のメッセージを確認する遅れ指標である。リスクを取る意思に応じて、先行指標または遅行指標のいずれかを取引することができます。両方のタイプのシグナルが与えられている場合、一般的に成功の可能性の高い取引に入ることができます。
6。常に複数の指標のルールを適用します。テクニカルツールやコンセプトを孤立して取引しないでください。
高収益取引は、通常、利用可能なすべての技術ツールが同じメッセージを出すときに発生します。
主要なスイングトレーディングウェブサイトで、私は以下のアドバイスを見つけました。
20ゴールデン・ルール・オブ・トレーダーズ
： 「支持で買い、抵抗で売る」の見出し。上記のチャートの1つをもう一度見てください。 残念ながら、私はスイングトレーディング情報の多くはギミックでは長いが、有用で慎重な情報は不足していることがわかった。覚えておいてください：
収益性の高い取引のための魔法の弾丸はありません
。私が最初の取引レッスンで指摘したように、技術分析は正しいスイング取引の意思決定の確率を高めるだけです。 100％正確なものは何もなく、「フリーマネー」というものはありません。しかし、大きな取引機会には署名があります。まず、多くの指標は、2〜3日などの短期間に同じメッセージを提供します。以下、最初の取引レッスンからXYZ Corp.（XYZ）チャートを再現しました。 この機会をよりよく理解するためには、技術分析について十分に学んだはずです。 10月の2.20ドル安は、市場が激しく上昇したために発生した。下のキャンドルは長い脚のドジで、非常に過小なレベルで発生しました。 次の大きな白いろうそくは、傾向が逆転したことを劇的に確認しました。ラリーではボリュームが上がり、プルバックでは減少しました。 CCI、RSI、およびストラクチックはすべて購入シグナルを与えた。取引日の5日以内に、下降線が崩壊した。後にトレンドを買っても、約4.25ドルでの下降トレンドラインの破綻で、7ドル以上のピークに挑戦すれば、驚異的なリターンが得られました。
これは私が「複数指標」のルールを適用することを意味します。この取引は、いずれかのツールを適用しても通知されませんでした。代わりに、多くの多くのツールが同じ根底にあるメッセージを確認しました。
7。ボールに目を向ける。一貫した株式のグループを追跡します。
スイングトレーダーであれば、ホットストックからホットストックにフリートするのは簡単です。行動を取っても大丈夫ですが、あなたは毎日追跡して、その性格を学ぶためのコア・グループを持っているべきです。
午前中に市場をチェックするときに私が最初に行うことの1つは、ニュース。私はアナリストのアップグレードと格下げ、収益の報告とガイダンス、海外市場で起こっていること、石油、金、米ドルの価格を調べるためにさまざまなウェブサイトに行きます。私はまた、市場で取引されている株式を積極的に見て、通常は通常の追跡画面にこれらのいくつかを追加しています。私は揮発性で重く取引されている株式が大好きです。しかし、これらに加えて、私はいつも定期的なコアグループに従っています。私は揮発性のものだけではなく、さまざまな分野からこれらを選んでいます。週に数回、私は彼らのチャートを見て、ブレイクアウトレベル、良い取引をする価格などについて精神的な注意を払う。日中、私は彼らの行動を見て、自分の性格を感じようとします。
私はこれを「ボールに目を向ける」と呼びます。ポートフォリオパッケージ内の快適な数の株式を追跡し、定期的にチャートをチェックし、ニュースに従って、会社のファンダメンタルズを分析することにより、取引の決定を勝ち取るためにはるかに良い立場にいるでしょう。
あなたが売るときは、直ちに再入国レベルを決定する必要があります。
スイング取引は衝動買いにつながる可能性があります。時にはあなたの衝動が利益を上げることが分かるかもしれませんが、そうでない場合もあります。覚えておいてください：明確な計画がなければ、取引ではなく単にギャンブルにすぎません。
資本の保全は取引において重要です。したがって、各取引のストップロスを確定することは常に重要です。あなたが貿易をする前に、最適な時間を設定してください。あなたが市場の日中を見ていないなら、あなたはブローカーとこのストップロスを設定すべきです。あなたがいつも見ているなら、あなたはそれを精神的停止として保つことを勧めますが、無慈悲にそれを実行してください。
原則として、私が貿易に費やす最大損失は、投資した資本の8％です。ストップロスをこの金額（通常はサポート・レベルまたは近くのトレンドライン）に限定するための技術的な分析基準がない場合、おそらくマーケットはあなたの取引が遅れていることを通知しています。
市場の注文を使用し、通常は非常に液体の問題を扱う。そして、私が市場を見ているなら、私の注文サイズはそれが私の価値があるほど大きくはありません。一方、市場を見ておらず、翌日の分析に基づいて取引を開始したい場合、制限注文が不可欠です。もちろん、市場が乖離すれば、あまりにも多くの賞金を払って、最初から8球の後ろにいたいとは思わない。
貿易が美しく進んでいるときは、しばしば時々訪れるでしょう。あなたはトレードを密接に見ており、トレードアクションのための非常に良い本能を持っています。あなたはほとんど次の価格を感じることができる、あなたは株式に同調している。そのような状況では、なぜあなたの立場に追加しないのですか？最初に1,000株を購入した場合は、200から500を追加することができます。あなたが上に追加するとき、ピラミッドしないでください。
最後の原則として、取引を終えるたびに適切な再入国ポイントを決定することは、常に良い考えであると思います（特に、その貿易が健全な利益のためだったとき）。株式は強い上昇傾向にあるので売っているが、それは後退すると懸念している？もしそうなら、あなたが快適に戻ってくるのに十分なサポートはどこにありますか？または市場がさらに高値を維持している場合、元のポジションに戻すことはどのような価格で有効でしょうか？
9。あなたの好意でオッズを置こうとしてください。
ドルはドルをつくるようにしてはいけません。良い取引では、あなたのチャート分析は、常に下方リスクよりも大きな可能性があるはずです。
取引を入力するときは、常に目標価格を念頭に置いてください。しかし、このターゲットをaiから抜き取らないでください。
私は、正確であれば目標が強いという取引を選択しようと常に努力していますが、潜在的な損失はかなり限られています。一般に、私は1.6対1のオッズがある機会を探します。
市場状況によっては、これが困難になることがあります。例えば、市場全体の大きな動きが終わる頃には、株式の増減の大部分がすでに行われている可能性があります。可能であれば、私は有意義に16％の利益を得るために8％のストップロスを設定することができるセットアップを見つけることを模索しています。私はそれらの機会を見つけることができないときは、潜在的な12％の利益を探しながら、わずか8％のリスクを冒します。
1.6対1の確率で取引を見つけることは、例えば、上記のXYZのチャートを取る。 $ 4.25での下降トレンドラインの破れを買った後、頭と肩の形成が逆転した（約$ 4.65で）ことが分かった場合、測定原理に基づいて$ 7.10の目標を設定することができました。その時点での潜在的な潜在的可能性は約53％でした。一方、ブレークアウトの直前に連結の最高値の下で、$ 4.00で停止することができました。その場合、最大損失は約5％になります。あなたが少なくとも1.6：1のオッズを持っている取引を見つけることができれば、スイング取引成功のチャンスが大幅に増加します。
ターゲットに関する最終的な言葉。スイングトレーダーは、常にチャートを評価し、再評価する必要があります。多くの場合、ターゲットがヒットする前に利益を取る必要があるかもしれません。一方、あなたの分析があなたの目標が超過すると結論づけるなら、あなたはその目標を上げたいかもしれません。多くの成功したトレーダーが宣言したように、トレーディングの成功の鍵は、ロスを短くして利益を稼ぐことです。残念なことに、多くの訓練を受けていないスイングトレーダーは、損失を稼ぎ、利益を短くすることになりました。
10。
15分から1時間ポジションにあるデイトレーダーは、ファンダメンタルズをほとんど必要としません。一方、スイングトレーダーは、しばしば数日から数週間ポジションを保持することがあります。そのため、各企業の基本的で固有の価値をよりよく理解することで大きな利益を得ることができます。
私の故郷では、マーケットナッツと呼ばれる熱心なトレーダーのグループを編成しました。月に一度会う無料のクラブで、活発なトレーダーのために設計されています - 市場についてナッツである人。
定期的に開催される会議では、時折、株式の販売価格（P / S）または価格/収益について話し合うことがあります。 - 増殖比（PEG）。私がこれらのクラブのメンバーの一部から得た反応はほぼ同じです - 「あなたが技術者だと思ったのはあなたのことが奇妙です。」
直面すると、私はセミナーインストラクターの仕事を得るために私が "嘘をついた"ことをよく認めます。実際には、私は自分自身を「テクノ - 原理主義者」とみなしています。テクニカルと基本的な分析の両方を統合している人物です。
通常、技術者と原理主義者は6段階のダンスで男の子と女の子のようです。 。しかし、両方の形式の分析は、より効果的な株式市場の決定を下すのに役立ちます。結局のところ、伝説のバリュー投資家であるウォーレン・バフェットの信じられないほどの成功記録を恐れていない技術アナリストを探すのは難しいでしょう。
両方の分析形式が良いとすれば、なぜ地球上に両方の組み合わせが良くないと信じていますか？結局のところ、正しく使用されると、互いに矛盾しません。むしろ、それらは補足的です。私の分析では、両方を取得します。
11。スイング取引の「内部ゲーム」を習得する。偉大な取引は技術的なものだけでなく心理的なものです。
あなたの取引について常に積極的な精神的態度を保ちます。悪い貿易が必要以上に長く影響しないようにしてください。あなたの過ちから学ぶ。あなたの次の取引をするためにあなた自身を抱きしめてください。
無数の時間私はトレーダーが彼らが作った悪い貿易を打ち負かすのを聞いた。彼らの試合の名前は通常 "woulda、coulda、shoulda"です。私は底にXYZを買っていただろうが、私はその朝の医師の予定を持っていた。私は売っておくべきだった。なぜ私は売っていないのですか？ちょうど私が燭台を正しく読んでいれば、私は一番上に出ていた可能性があります。いつ私は学びますか？
取引ミスをすることは苦しいことがあります。それはしばしば貿易資本の損失をもたらすだけでなく、自尊心も傷つけます。これが私に起こるとき、私は文字通りそれを「悲しみ」の一種と考えています。私が持つことができる最も生産的な対応は、失望や傷つきの感情を経験し、次に進むことです。結局のところ、私は精神的に次の取引をする準備ができている必要があります。
スイング取引に最も関連するスポーツ統計の1つは、野球の伝説のテッド・ウィリアムズの記録的な打率です。 1941年、彼は.406を打った。 1941年！.406！それについて考える。ルースのホームラン記録は何度か改善されているが、ウィリアムズの記録はまだ打ち負かされていない。
偉業は70歳近くだ。彼は「唯一」に打たれた.406。別の言い方をすると、彼は.594、またはほぼ60％の時間をかけてアウトを出しました。ここで学ぶべき教訓は誰も完璧ではないということです。誰でも間違いはある。私が最初のレッスンで言ったように、技術的分析はあなたが正しい決定を下す確率を増やすことしかできません。
それは、私は常に悪い取引を学習経験として扱おうとします。私が持っていなければならないチャートには、私が見たことのないものがありましたか？あまりにも遅れて取引に入ったのですか？私のストップをあまりにも近づけない？
今日のレッスンでは何をすべきか？
そこにはスイング取引の11の戒めがあります。私はあなたがこれを印刷し、あなたの取引エリアのどこかに置くことをお勧めします。毎回、この情報をチェックして、これらの原則に違反しているかどうかを評価したい場合があります。市場は難しいタスクマスターです。効果的なスイング取引の原則に違反すると、あなたは首都が激しく貿易資本の喪失に襲われてしまいます。
これで、この5つの取引のコースが終わりました。投資収益率（ROI）（これらのレポートを読んでいる時間に関して）は、技術的な分析知識とより良い取引を行う能力によって得られたメリットよりも返済されていることを心から祈っています。 5部構成のトレーディングコースを見直し、市場で成功をおさめてくれてありがとう！
P.S。 Pasternak博士のレッスンの1つが欠けている場合、戻ってみることを強くお勧めします： 1）今日のスイングトレーディングの開始 2）スウィングトレーダーがスウィングラインのパワーをいかに活用するか
3）スイングトレーディングサポートと抵抗の秘密
4）スイングトレーディングを成功させるために燭台を使う方法
